整備工場のキャッシュフロー： 利益はあるが資金不足.

銀行にないお金の行き先

ガレージのキャッシュフロー問題は、損失ではない場所にお金が留まっていることが多い。

• 在庫は現金がゴムや部品に変わったもの。
• 進行中の作業、完了または半分の作業で請求書が未発行。
• 債権者、請求書が発行されているが顧客が未払い。
• 保険や税金などの前払い、1年分を前払い。
• 一括購入した設備、現金が一度に出て行き、利益は数年後に得られる。

どれが資金を保持しているかを特定することが大半の作業で、解決策はそれぞれ異なり、間違った方法では効果がない。

在庫はほとんどの工場が最も早く解放できる。

動きの遅い在庫は工場が保有する最も非生産的な資金で、通常は解放しやすい。

蓄積する理由は、各決定が正当化されるからです。仕入れ契約、誰かが求める商品、実施されなかった作業のために購入された部品。誰も意図的に死在庫を買いません。

一定期間動かなかったものを見直し、処分することで、棚が役立つ瞬間に現金に変わります。また、実際に売れる商品に再度同じ現金を使うのを防ぎます。

作業完了時に請求書を発行

進行中の作業は見えず高コストで、請求が一括で行われる整備工場で増えます。

火曜日に完了し金曜日に請求された作業は、顧客に無駄に3日を貸しており、忙しい月ではその遅れが実際の金額になります。顧客が引き取り時に支払う場合は問題ありませんが、条件付きの場合、請求書が発行されてからカウントが始まります。

部品待ちの未完了作業にも同様のことが言えます。作業が完了し顧客が同意している場合、その部分だけ請求する理由はしばしばあります。

条件はあなたが支払っている価格です

30日または60日のアカウント顧客は運転資金を貸し出されており、誰もデフォルトしなくてもコストがかかります。

意図的で価格が設定されている場合は問題ありませんが、蓄積すると危険です。複数のアカウントが30日から45日に漂流することは、小さな整備工場にとって重要な金額であり、誰も決定せずに起こります。

残高ではなく、年齢を監視してください。平均年齢が上昇しているのに合計が横ばいの場合、問題が発生する前の警告です。

支出のタイミングを合わせる

整備工場のキャッシュフローの圧力は、しばしばボリュームの問題ではなくカレンダーの問題です。

家賃、給与、税金、保険は顧客の支払いに関係なく期日通りに発生し、整備工場は四半期全体では健全でも、1週間だけ資金が不足することがあります。実際の日付をマッピングすると、予測可能なピンチポイントが見えてきます。

見えるようになると、大半は調整可能です：仕入れ先への支払いを1週間ずらす、在庫の発注タイミングを変える、または毎四半期同じ週に驚かされないようにバッファを持つことを知ることです。

オーバードラフトではないバッファを持つ

最後の要素は地味ですが、悪い月と危機を分けるものです。

数週間分の固定費を確保した整備工場は、故障したスロープや遅延支払いのフリートアカウント、静かな2週間を吸収でき、強制的な決定を避けられます。これがないと、3つすべてが同時に緊急となり、対応は高コストになります：ベイを埋めるための値引き、メンテナンスの延期、または短期間での借入です。

これを構築するのは時間がかかりますが、利益の出た整備工場が最初の余剰で行うべき最高の投資です。将来の問題を緊急事態から不便に変えるからです。